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いちごのキャッシュフロー計算書

（2024年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	14,234	17,962
減価償却費	5,339	4,859
のれん償却額	177	97
賞与引当金の増減額（△は減少）	73	31
貸倒引当金の増減額（△は減少）	134	1,036
受取利息及び受取配当金	△85	△397
支払利息	2,165	2,349
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△3,960
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△89
固定資産除却損	23	45
固定資産売却損益（△は益）	△4,416	△4,273
減損損失	803	2
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	261	－
新株予約権戻入益	△205	△51
売上債権の増減額（△は増加）	△2,096	1,469
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	3,178	1,229
販売用不動産の増減額（△は増加）	△10,114	△25,238
出資金評価損	3	1
前渡金の増減額（△は増加）	△6	△615
前払費用の増減額（△は増加）	△383	△173
未収入金の増減額（△は増加）	△62	△21
未収消費税等の増減額（△は増加）	△123	216
未払金の増減額（△は減少）	462	395
未払費用の増減額（△は減少）	△38	168
前受金の増減額（△は減少）	△908	40
預り金の増減額（△は減少）	26	42
預り保証金の増減額（△は減少）	413	193
未払消費税等の増減額（△は減少）	△402	71
その他	△771	840
小計	7,682	△3,769
利息及び配当金の受取額	85	397
利息の支払額	△2,051	△2,161
法人税等の支払額	△5,490	△3,335
法人税等の還付額	27	291
営業活動によるキャッシュ・フロー	254	△8,577

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出	△2	△701
定期預金等の払戻による収入	23	－
投資有価証券の取得による支出	△968	△16,567
投資有価証券の売却による収入	－	133
投資有価証券の償還による収入	－	2,070
有形固定資産の取得による支出	△10,516	△8,203
有形固定資産の売却による収入	14,065	18,384
無形固定資産の取得による支出	△24	△114
出資金の払込による支出	△6	－
出資金の回収による収入	97	8
差入保証金の差入による支出	△0	△127
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入	－	3,356
貸付けによる支出	△80	△780
貸付金の回収による収入	30	93
その他	16	△77
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,635	△2,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,419	15,764
社債の発行による収入	－	2,221
社債の償還による支出	△274	△364
長期借入れによる収入	41,834	64,043
長期借入金の返済による支出	△40,385	△54,996
長期ノンリコースローンの借入れによる収入	3,000	4,600
長期ノンリコースローンの返済による支出	△1,633	△5,152
ストックオプションの行使による収入	－	7
自己株式の取得による支出	△4,499	△4,771
配当金の支払額	△3,197	△3,553
非支配株主への配当金の支払額	△6	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,582	17,791
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,692	6,689
現金及び現金同等物の期首残高	46,214	40,313
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	366
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△2,208	△1,268
現金及び現金同等物の期末残高	40,313	46,101