パーソルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,302

22,716

減価償却費

2,550

2,749

減損損失

73

462

のれん償却額

3,943

4,243

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

352

278

賞与引当金の増減額（△は減少）

380

575

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△104

△14

受取利息及び受取配当金

△89

△101

支払利息

346

106

新株発行費

18

－

社債発行費

24

－

持分法による投資損益（△は益）

△25

△35

持分変動損益（△は益）

－

220

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△52

負ののれん発生益

△53

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△7

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

固定資産処分損益（△は益）

14

6

関係会社整理損

1,163

170

助成金収入

△125

△99

売上債権の増減額（△は増加）

△1,493

△7,651

営業債務の増減額（△は減少）

△3,967

5,202

未払消費税等の増減額（△は減少）

△733

10,759

長期未払金の増減額（△は減少）

△2

△118

その他の資産の増減額（△は増加）

△207

△459

その他の負債の増減額（△は減少）

28

△564

小計

19,340

38,376

利息及び配当金の受取額

104

114

利息の支払額

△353

△110

助成金の受取額

125

99

法人税等の支払額

△9,089

△10,332

法人税等の還付額

735

747

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,863

28,894

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△111

△102

定期預金の払戻による収入

410

102

有形固定資産の取得による支出

△578

△873

有形固定資産の売却による収入

676

71

無形固定資産の取得による支出

△1,793

△1,354

投資有価証券の取得による支出

△1

△80

投資有価証券の売却による収入

85

998

投資有価証券の償還による収入

200

－

子会社株式の取得による支出

△38

△1,874

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△49,686

△9,191

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△19

－

事業譲受による支出

△234

△625

貸付けによる支出

△15

△31

貸付金の回収による収入

60

38

差入保証金の差入による支出

△926

△740

差入保証金の回収による収入

753

343

その他

△85

△210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,306

△13,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

35,303

15,213

短期借入金の返済による支出

△35,053

△121

長期借入れによる収入

23,200

－

長期借入金の返済による支出

△20,676

△4,640

社債の発行による収入

14,975

－

株式の発行による収入

15,942

－

自己株式の売却による収入

134

－

自己株式の取得による支出

△1

△3

少数株主からの払込みによる収入

－

1,045

配当金の支払額

△1,380

△2,046

少数株主への配当金の支払額

△0

△7

その他

△150

△502

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,294

8,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

281

△54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,867

24,248

現金及び現金同等物の期首残高

43,824

35,957

現金及び現金同等物の期末残高

35,957

60,205