パーソルホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

48,926

57,156

減価償却費及び償却費

29,634

32,984

減損損失（又は戻入れ）

2,501

596

持分法による投資の減損損失（又は戻入れ）

2,142

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

322

△7,050

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,058

3,415

契約資産の増減額（△は増加）

218

△2,460

前払費用の増減額（△は増加）

△101

411

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,847

△4,487

未払賞与の増減額（△は減少）

328

2,085

未払有給休暇の増減額（△は減少）

3,457

3,475

その他

8,375

△2,181

小計

99,594

83,944

利息及び配当金の受取額

594

1,080

利息の支払額

△911

△1,343

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△21,523

△14,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

77,753

68,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,279

△5,139

無形資産の取得による支出

△12,207

△13,284

投資の取得による支出

△792

△1,171

投資の売却及び償還による収入

212

6,236

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

８

△646

△17,839

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,294

その他

△2,286

137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,000

△29,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

33

166,839

45,469

短期借入金の返済による支出

33

△174,713

△50,293

長期借入金の返済による支出

33

△190

△10,001

リース負債の返済による支出

33

△16,876

△19,051

社債の発行による収入

33

－

10,000

社債の償還による支出

33

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△0

△20,000

配当金の支払額

26

△18,921

△19,809

その他

60

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,803

△63,878

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,186

△761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,136

△25,551

現金及び現金同等物の期首残高

９

101,233

108,369

現金及び現金同等物の期末残高

９

108,369

82,818