パーソルホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

41,249

48,926

減価償却費及び償却費

30,315

29,634

減損損失（又は戻入れ）

12,975

2,501

持分法による投資の減損損失

－

2,142

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,164

322

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

6,251

△2,058

契約資産の増減額（△は増加）

△4,584

218

前払費用の増減額（△は増加）

100

△101

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,397

5,847

未払賞与の増減額（△は減少）

1,799

328

未払有給休暇の増減額（△は減少）

4,311

3,457

その他

3,954

8,375

小計

94,606

99,594

利息及び配当金の受取額

353

594

利息の支払額

△716

△911

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△25,262

△21,523

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,980

77,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,257

△3,279

無形資産の取得による支出

△9,440

△12,207

関係会社株式の取得による支出

△1,301

－

投資の取得による支出

△2,867

△792

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,321

△646

事業譲受による支出

△2,486

－

その他

△113

△2,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,787

△19,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31

104,269

166,839

短期借入金の返済による支出

31

△94,173

△174,713

長期借入金の返済による支出

31

△15,515

△190

リース負債の返済による支出

31

△16,124

△16,876

社債の償還による支出

31

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△10,000

△0

配当金の支払額

24

△9,907

△18,921

その他

△328

60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,779

△53,803

現金及び現金同等物に係る換算差額

886

2,186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,299

7,136

現金及び現金同等物の期首残高

７

95,933

101,233

現金及び現金同等物の期末残高

７

101,233

108,369