地域新聞社

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

 当事業年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△92,433

7,124

減価償却費

35,480

31,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,067

1,966

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,887

△2,053

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,206

5,045

減損損失

－

641

関係会社清算損益（△は益）

42,412

－

新株予約権発行費

9,315

－

受取利息

△5,117

△18

支払利息

4,840

3,414

売上債権の増減額（△は増加）

△15,712

6,866

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,090

1,227

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,076

△10,099

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,468

1,416

その他

25,485

26,339

小計

23,600

72,879

利息の受取額

5,888

28

利息の支払額

△4,840

△3,414

法人税等の支払額

△1,036

△1,806

法人税等の還付額

36,901

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,513

67,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

△200,000

定期預金の払戻による収入

200,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△2,205

△14,903

無形固定資産の取得による支出

△22,989

△2,000

貸付けによる支出

△120,000

－

貸付金の回収による収入

29,453

－

長期前払費用の取得による支出

△8,256

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△2,227

敷金及び保証金の回収による収入

11,259

161

資産除去債務の履行による支出

△6,483

－

その他

△138

497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,360

△18,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

280,000

－

長期借入金の返済による支出

△139,992

△156,642

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,053

△7,244

株式の発行による収入

48,857

86,460

新株予約権の発行による支出

△5,971

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

175,840

△77,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116,993

△28,210

現金及び現金同等物の期首残高

585,591

702,584

現金及び現金同等物の期末残高

702,584

674,373