地域新聞社
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東証グロース
サービス業
地域新聞社のキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
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| （単位：千円） |
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| 当事業年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純損失（△） | △ |
| 減価償却費 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | |
| 関係会社清算損益（△は益） | |
| 新株予約権発行費 | |
| 受取利息 | △ |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息の受取額 | |
| 利息の支払額 | △ |
| 法人税等の支払額 | △ |
| 法人税等の還付額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ |
| 貸付けによる支出 | △ |
| 貸付金の回収による収入 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | △ |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | △ |
| その他 | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ |
| 株式の発行による収入 | |
| 新株予約権の発行による支出 | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | |