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地域新聞社のキャッシュフロー計算書

（2020年8月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)	当連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	45,264	△290,346
減価償却費	36,848	39,588
減損損失	183	8,934
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△677	△1,172
賞与引当金の増減額（△は減少）	256	△2,556
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,126	5,587
保険解約損益（△は益）	△22,101	△7,968
受取利息	△32	△96
支払利息	3,134	3,017
売上債権の増減額（△は増加）	1,168	166,965
たな卸資産の増減額（△は増加）	283	△8,062
仕入債務の増減額（△は減少）	7,099	△22,527
未払金の増減額（△は減少）	△7,664	△92,954
未払費用の増減額（△は減少）	24,620	△35,710
その他	14,513	△22,295
小計	106,022	△259,596
利息の受取額	32	96
利息の支払額	△3,134	△3,017
法人税等の支払額	△7,436	△43,657
営業活動によるキャッシュ・フロー	95,483	△306,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200,600	△200,500
定期預金の払戻による収入	200,000	200,000
有形固定資産の取得による支出	△12,419	△5,863
無形固定資産の取得による支出	△5,910	△12,076
従業員に対する貸付けによる支出	－	△1,200
従業員に対する貸付金の回収による収入	1,186	863
保険積立金の解約による収入	51,836	56,508
敷金及び保証金の差入による支出	△1,586	△422
敷金及び保証金の回収による収入	521	4,160
長期前払費用の取得による支出	△3,090	－
資産除去債務の履行による支出	－	△2,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,938	38,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	200,000
長期借入れによる収入	－	300,000
長期借入金の返済による支出	△79,992	△106,658
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△15,258	△10,832
自己株式の取得による支出	△586	△25
配当金の支払額	△3,672	△5,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	△99,509	377,001
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	25,913	109,795
現金及び現金同等物の期首残高	504,345	530,258
現金及び現金同等物の期末残高	※　530,258	※　640,054