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地域新聞社のキャッシュフロー計算書

（2019年8月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年９月１日　至　2018年８月31日)	当連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	19,241	45,264
減価償却費	48,913	36,848
減損損失	1,625	183
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,648	△677
賞与引当金の増減額（△は減少）	167	256
移転損失引当金の増減額（△は減少）	△1,477	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,120	3,126
保険解約損益（△は益）	△255	△22,101
受取利息	△100	△32
支払利息	4,155	3,134
リース解約損	1,016	－
売上債権の増減額（△は増加）	△36,804	1,168
たな卸資産の増減額（△は増加）	11,792	283
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,956	7,099
未払金の増減額（△は減少）	54,256	△7,664
未払費用の増減額（△は減少）	△83,467	24,620
前受金の増減額（△は減少）	△41,942	1,358
その他	△24,711	13,155
小計	△53,777	106,022
利息の受取額	889	32
利息の支払額	△4,155	△3,134
法人税等の支払額	△7,146	△7,436
営業活動によるキャッシュ・フロー	△64,191	95,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200,600	△200,600
定期預金の払戻による収入	200,000	200,000
有形固定資産の取得による支出	△16,980	△12,419
無形固定資産の取得による支出	△24,839	△5,910
従業員に対する貸付けによる支出	△650	－
従業員に対する貸付金の回収による収入	7,481	1,186
保険積立金の積立による支出	△6,115	－
保険積立金の解約による収入	567	51,836
敷金及び保証金の差入による支出	△101	△1,586
敷金及び保証金の回収による収入	2,216	521
長期前払費用の取得による支出	△3,327	△3,090
資産除去債務の履行による支出	△1,907	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,255	29,938
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	－
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	△78,326	△79,992
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△21,394	△15,258
自己株式の取得による支出	△0	△586
配当金の支払額	△3,664	△3,672
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,385	△99,509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△111,831	25,913
現金及び現金同等物の期首残高	616,176	504,345
現金及び現金同等物の期末残高	※ 504,345	※ 530,258