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地域新聞社のキャッシュフロー計算書

（2018年8月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年９月１日　至　平成30年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△167,744	19,241
減価償却費	44,905	48,913
減損損失	14,185	1,625
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,502	5,648
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,538	167
移転損失引当金の増減額（△は減少）	4	△1,477
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△12,812	2,120
保険解約損益（△は益）	△708	△255
受取利息	△148	△100
支払利息	2,709	4,155
リース解約損	－	1,016
売上債権の増減額（△は増加）	△18,569	△36,804
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,813	11,792
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,030	△13,956
未払金の増減額（△は減少）	△34,970	54,256
未払費用の増減額（△は減少）	95,572	△83,467
前受金の増減額（△は減少）	39,881	△41,942
その他	20,568	△24,711
小計	△21,307	△53,777
利息の受取額	11	889
利息の支払額	△2,709	△4,155
法人税等の支払額	△18,512	△7,146
営業活動によるキャッシュ・フロー	△42,517	△64,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200,600	△200,600
定期預金の払戻による収入	－	200,000
担保預金の払戻による収入	200,000	－
有形固定資産の取得による支出	△20,906	△16,980
無形固定資産の取得による支出	△8,947	△24,839
従業員に対する貸付けによる支出	△1,310	△650
従業員に対する貸付金の回収による収入	3,501	7,481
保険積立金の積立による支出	△5,409	△6,115
保険積立金の解約による収入	1,884	567
敷金及び保証金の差入による支出	△16,053	△101
敷金及び保証金の回収による収入	4,989	2,216
長期前払費用の取得による支出	△3,327	△3,327
資産除去債務の履行による支出	△2,609	△1,907
投資活動によるキャッシュ・フロー	△48,789	△44,255
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300,000	△100,000
長期借入れによる収入	200,000	200,000
長期借入金の返済による支出	△16,670	△78,326
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△21,286	△21,394
自己株式の取得による支出	－	0
配当金の支払額	△3,757	△3,664
財務活動によるキャッシュ・フロー	△141,713	△3,385
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△233,020	△111,831
現金及び現金同等物の期首残高	849,197	616,176
現金及び現金同等物の期末残高	※ 616,176	※ 504,345