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地域新聞社のキャッシュフロー計算書

（2017年8月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年９月１日　至　平成28年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年９月１日　至　平成29年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△212,036	△167,744
減価償却費	48,789	44,905
のれん償却額	1,975	－
減損損失	46,904	14,185
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,577	△1,502
賞与引当金の増減額（△は減少）	△80	1,538
移転損失引当金の増減額（△は減少）	1,472	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,627	△12,812
固定資産除却損	216	－
保険解約損益（△は益）	△89	△708
受取利息	△265	△148
支払利息	959	2,709
売上債権の増減額（△は増加）	△27,983	△18,569
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,517	3,813
仕入債務の増減額（△は減少）	28,091	△8,030
未払金の増減額（△は減少）	38,538	△34,970
未払費用の増減額（△は減少）	△9,543	95,572
前受金の増減額（△は減少）	△1,892	39,881
その他	△22,532	20,568
小計	△122,198	△21,307
利息の受取額	717	11
利息の支払額	△968	△2,709
法人税等の支払額	△15,072	△18,512
法人税等の還付額	2,070	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△135,452	△42,517
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200,150	△200,600
定期預金の払戻による収入	600,000	－
担保預金の預入による支出	△200,000	－
担保預金の払戻による収入	－	200,000
有形固定資産の取得による支出	△10,563	△20,906
無形固定資産の取得による支出	△10,840	△8,947
従業員に対する貸付けによる支出	△10,442	△1,310
従業員に対する貸付金の回収による収入	2,060	3,501
保険積立金の積立による支出	△5,235	△5,409
保険積立金の解約による収入	297	1,884
敷金及び保証金の差入による支出	△5,221	△16,053
敷金及び保証金の回収による収入	18,236	4,989
長期前払費用の取得による支出	△5,073	△3,327
資産除去債務の履行による支出	△319	△2,609
投資活動によるキャッシュ・フロー	172,748	△48,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	400,000	△300,000
長期借入れによる収入	－	200,000
長期借入金の返済による支出	－	△16,670
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△18,376	△21,286
自己株式の取得による支出	△36	－
配当金の支払額	△18,519	△3,757
財務活動によるキャッシュ・フロー	363,067	△141,713
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	400,362	△233,020
現金及び現金同等物の期首残高	448,834	849,197
現金及び現金同等物の期末残高	※ 849,197	※ 616,176