地域新聞社
2164
東証グロース
サービス業
地域新聞社のキャッシュフロー計算書
（2016年8月期）
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成26年９月１日 至 平成27年８月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年９月１日 至 平成28年８月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | | △ | ||||||||
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| 減価償却費 | | | ||||||||
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| のれん償却額 | | | ||||||||
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| 減損損失 | | | ||||||||
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | △ | | ||||||||
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| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
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| 固定資産除却損 | | | ||||||||
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| 保険解約損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
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| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
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| 支払利息 | | | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
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| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 仕入債務の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 未払金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| その他 | △ | △ | ||||||||
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| 小計 | | △ | ||||||||
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| 利息の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の還付額 | | | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 定期預金の払戻による収入 | | | ||||||||
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| 担保預金の預入による支出 | | △ | ||||||||
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | | | ||||||||
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| 従業員に対する貸付けによる支出 | △ | △ | ||||||||
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| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | | | ||||||||
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| 保険積立金の積立による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 保険積立金の解約による収入 | | | ||||||||
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| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 敷金及び保証金の回収による収入 | | | ||||||||
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| 長期前払費用の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 資産除去債務の履行による支出 | | △ | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 自己株式の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||