地域新聞社
2164
東証グロース
サービス業
地域新聞社のキャッシュフロー計算書
（2015年8月期）
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| (単位：千円) |
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| 当連結会計年度 (自 平成26年９月１日 至 平成27年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | |||||||||
| 減価償却費 | |||||||||
| のれん償却額 | |||||||||
| 減損損失 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |||||||||
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | △ | ||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | ||||||||
| 保険解約損益（△は益） | △ | ||||||||
| 受取利息 | △ | ||||||||
| 支払利息 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | ||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | ||||||||
| その他 | △ | ||||||||
| 小計 | |||||||||
| 利息の受取額 | |||||||||
| 利息の支払額 | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | ||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △ | ||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △ | ||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | ||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | ||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ||||||||||