クルーズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

525,910

△1,532,254

減価償却費

133,069

134,614

減損損失

263,253

525,526

のれん償却額

263,381

255,670

ポイント引当金の増減額（△は減少）

7,527

54,586

持分法による投資損益（△は益）

△13,436

△8,288

為替差損益（△は益）

5,862

△23,067

投資事業組合運用損益（△は益）

32,257

△14,530

受取和解金

△95,273

－

支払和解金

5,187

108

関係会社株式売却損益（△は益）

－

29,731

固定資産除却損

7,120

746

売上債権の増減額（△は増加）

△675,943

△93,102

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

－

△2,601,639

前払費用の増減額（△は増加）

39,988

△235,810

仕入債務の増減額（△は減少）

623,846

20,177

未払金の増減額（△は減少）

134,621

△68,180

未払費用の増減額（△は減少）

1,670

280,259

その他の資産の増減額（△は増加）

△61,529

△46,602

その他の負債の増減額（△は減少）

△253,264

143,719

その他

△1,890

8,643

小計

942,358

△3,169,692

利息の受取額

195

223

利息の支払額

△802

△10,814

和解金の受取額

30,000

－

和解金の支払額

△5,187

△108

法人税等の支払額

△1,142,324

△174,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

△175,760

△3,355,360

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△395,510

△885,900

無形固定資産の取得による支出

△26,080

△19,207

投資事業組合からの分配による収入

9,777

68,559

投資有価証券の取得による支出

△210,624

△716,407

子会社株式の取得による支出

－

△105,000

貸付けによる支出

△350,856

△138,084

敷金及び保証金の差入による支出

△128,246

△273,077

敷金及び保証金の回収による収入

111,065

35,519

事業譲受による支出

－

△237,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△344,711

△260,339

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△18,088

その他

△186,629

△5,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,521,815

△2,555,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

703,322

1,256,000

短期借入金の返済による支出

△43,322

△775,741

長期借入れによる収入

150,000

3,032

長期借入金の返済による支出

△213,887

△32,485

社債の発行による収入

－

9,783,659

自己株式の取得による支出

－

△2,153,915

新株予約権の行使による新株発行による収入

7,264

2,505

非支配株主からの払込みによる収入

109,800

392,035

配当金の支払額

△180,572

△199

その他

739

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

533,344

8,474,890

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,489

4,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,169,720

2,568,317

現金及び現金同等物の期首残高

11,329,433

10,159,712

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

133,386

現金及び現金同等物の期末残高

10,159,712

12,861,417