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(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年９月１日
至 2022年８月31日)
当事業年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
692,897
471,089
減価償却費
73,787
82,800
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△73,440
120
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△1,460
△2,620
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,300
△3,180
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,690
△4,300
退職給付引当金の増減額（△は減少）
9,265
8,979
受取利息及び受取配当金
△8,299
△7,467
支払利息
7,233
8,651
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△7,847
投資有価証券評価損益（△は益）
36,161
有形固定資産売却損益（△は益）
△182
売上債権の増減額（△は増加）
△604,019
△27,405
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△12,059
△30,177
仕入債務の増減額（△は減少）
461,303
△373,770
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△27,893
176,871
未収消費税等の増減額（△は増加）
△59,320
△91,743
未払消費税等の増減額（△は減少）
△71,228
△6,794
破産更生債権等の増減額（△は増加）
69,500
その他
217,337
△83,323
小計
686,775
109,699
利息及び配当金の受取額
8,304
7,467
利息の支払額
△7,070
△8,750
法人税等の支払額
△315,077
△131,849
372,932
△23,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△140
△375,899
有形固定資産の売却による収入
3,200
無形固定資産の取得による支出
△8,755
△2,400
投資有価証券の売却及び償還による収入
37,055
△142
△769
290,962
△338,812
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△231,727
△155,864
社債の発行による収入
400,000
社債の償還による支出
△90,000
△130,000
配当金の支払額
△129,602
△109,186
48,670
△195,050
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
712,565
△557,295
現金及び現金同等物の期首残高
3,984,974
4,697,539
現金及び現金同等物の期末残高
4,140,243
