暁飯島工業のキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当事業年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 692,897 | 471,089 |
| 減価償却費 | 73,787 | 82,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △73,440 | 120 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △1,460 | △2,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19,300 | △3,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,690 | △4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,265 | 8,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,299 | △7,467 |
| 支払利息 | 7,233 | 8,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △7,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,161 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △604,019 | △27,405 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △12,059 | △30,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461,303 | △373,770 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △27,893 | 176,871 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △59,320 | △91,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △71,228 | △6,794 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 69,500 | － |
| その他 | 217,337 | △83,323 |
| 小計 | 686,775 | 109,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,304 | 7,467 |
| 利息の支払額 | △7,070 | △8,750 |
| 法人税等の支払額 | △315,077 | △131,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,932 | △23,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140 | △375,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,755 | △2,400 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 37,055 |
| その他 | △142 | △769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,962 | △338,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △231,727 | △155,864 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △130,000 |
| 配当金の支払額 | △129,602 | △109,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,670 | △195,050 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712,565 | △557,295 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,984,974 | 4,697,539 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,697,539 | 4,140,243 |
