暁飯島工業のキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当事業年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 724,334 | 988,347 |
| 減価償却費 | 56,231 | 85,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,189 | △8,580 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,550 | 2,320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,381 | 21,329 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,220 | 4,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,357 | 4,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,956 | △9,208 |
| 支払利息 | 21,494 | 16,354 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 8,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,098 | 1,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,388 | 49,500 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | △4,371 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △114 |
| 有形固定資産除却損 | － | 90 |
| 会員権評価損 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △413,043 | 329,734 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △59,195 | 97,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △92,031 | △486,184 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △60,496 | △209,662 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96,225 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,614 | 67,635 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,659 | － |
| その他 | 534,853 | 68,045 |
| 小計 | 836,056 | 1,028,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,964 | 9,203 |
| 利息の支払額 | △20,710 | △16,375 |
| 法人税等の支払額 | △129,826 | △277,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,483 | 744,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △295,806 | △1,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,050 | △4,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,434 | △130,207 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,215 | 172,226 |
| その他 | 5,091 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △438,884 | 36,861 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当事業年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △600,000 | △80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △299,680 | △370,220 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △43,688 |
| 配当金の支払額 | △59,805 | △91,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △749,488 | △125,699 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △494,890 | 655,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,226,477 | 3,731,587 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,731,587 | 4,386,951 |
