暁飯島工業のキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 586,340 | 724,334 |
| 減価償却費 | 40,645 | 56,231 |
| 減損損失 | 3,942 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,777 | △7,189 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △1,210 | 4,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21,360 | 6,381 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,120 | △3,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,218 | 4,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,802 | △7,956 |
| 支払利息 | 21,002 | 21,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △39,033 | 3,098 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,940 | 9,388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,077 | △413,043 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △29,527 | △59,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494,388 | △92,031 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 149,879 | △60,496 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △96,225 | 96,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △137,611 | 16,614 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △70,977 | 1,659 |
| その他 | △642,314 | 534,853 |
| 小計 | 985,074 | 836,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,802 | 7,964 |
| 利息の支払額 | △21,112 | △20,710 |
| 法人税等の支払額 | △341,575 | △129,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,187 | 693,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,793 | △295,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,782 | △6,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70,318 | △150,434 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102,997 | 5,215 |
| その他 | △3,878 | 5,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,681 | △438,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △250,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △247,140 | △299,680 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △85,000 | △90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △2 |
| 配当金の支払額 | △89,773 | △59,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,086 | △749,488 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,592 | △494,890 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,473,884 | 4,226,477 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,226,477 | 3,731,587 |
