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(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年９月１日
至 2018年８月31日)
当事業年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
586,340
724,334
減価償却費
40,645
56,231
減損損失
3,942
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
60,777
△7,189
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△1,210
4,550
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,360
6,381
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,120
△3,220
退職給付引当金の増減額（△は減少）
8,218
4,357
受取利息及び受取配当金
△10,802
△7,956
支払利息
21,002
21,494
投資有価証券売却損益（△は益）
△39,033
3,098
投資有価証券評価損益（△は益）
2,940
9,388
有形固定資産売却損益（△は益）
43
売上債権の増減額（△は増加）
675,077
△413,043
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△29,527
△59,195
仕入債務の増減額（△は減少）
494,388
△92,031
未成工事受入金の増減額（△は減少）
149,879
△60,496
未収消費税等の増減額（△は増加）
△96,225
96,225
未払消費税等の増減額（△は減少）
△137,611
16,614
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△70,977
1,659
その他
△642,314
534,853
小計
985,074
836,056
利息及び配当金の受取額
10,802
7,964
利息の支払額
△21,112
△20,710
法人税等の支払額
△341,575
△129,826
633,187
693,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△77,793
△295,806
有形固定資産の売却による収入
92
2,100
無形固定資産の取得による支出
△9,782
△6,050
投資有価証券の取得による支出
△70,318
△150,434
投資有価証券の売却及び償還による収入
102,997
5,215
△3,878
5,091
△58,681
△438,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△250,000
△600,000
長期借入れによる収入
750,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△247,140
△299,680
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△85,000
△90,000
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△89,773
△59,805
178,086
△749,488
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
752,592
△494,890
現金及び現金同等物の期首残高
3,473,884
4,226,477
現金及び現金同等物の期末残高
3,731,587
