暁飯島工業のキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当事業年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 471,089 | 783,426 |
| 減価償却費 | 82,800 | 131,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 4,470 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △2,620 | 880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,180 | 30,970 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,300 | 12,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,979 | 7,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,467 | △7,739 |
| 支払利息 | 8,651 | 8,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,847 | △5,273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,405 | 219,139 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △30,177 | 4,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △373,770 | △71,192 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 176,871 | 217,612 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △91,743 | 151,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △6,794 | 212,974 |
| その他 | △83,323 | △1,320 |
| 小計 | 109,699 | 1,699,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,467 | 7,628 |
| 利息の支払額 | △8,750 | △8,887 |
| 法人税等の支払額 | △131,849 | △142,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,433 | 1,556,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △375,899 | △1,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,400 | △8,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △318,018 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,055 | 157,059 |
| その他 | △769 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △338,812 | △270,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △155,864 | △157,464 |
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △17,490 |
| 配当金の支払額 | △109,186 | △111,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,050 | △396,930 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △557,295 | 889,647 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,697,539 | 4,140,243 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,140,243 | 5,029,891 |
