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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
783,426
1,160,987
減価償却費
131,462
114,585
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,470
△6,520
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
880
△3,220
賞与引当金の増減額（△は減少）
30,970
54,720
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,650
6,570
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,264
11,227
受取利息及び受取配当金
△7,739
△15,907
支払利息
8,768
6,218
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,273
△2,567
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△30
有形固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
219,139
238,687
未成工事支出金の増減額（△は増加）
4,749
△23,468
仕入債務の増減額（△は減少）
△71,192
△67,248
未成工事受入金の増減額（△は減少）
217,612
31,069
未収消費税等の増減額（△は増加）
151,064
未払消費税等の増減額（△は減少）
212,974
△172,228
その他
△1,320
142,672
小計
1,699,906
1,475,546
利息及び配当金の受取額
7,628
14,495
利息の支払額
△8,887
△6,245
法人税等の支払額
△142,045
△285,437
1,556,602
1,198,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△1,718
△3,400
有形固定資産の売却による収入
32
無形固定資産の取得による支出
△8,497
△23,545
投資有価証券の取得による支出
△318,018
△374,478
投資有価証券の売却及び償還による収入
157,059
52,518
長期性預金の預入による支出
1,150
2,831
△270,024
△446,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△157,464
△143,318
社債の償還による支出
△110,000
△90,000
自己株式の取得による支出
△17,490
△170
配当金の支払額
△111,976
△152,359
△396,930
△185,847
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
889,647
566,471
現金及び現金同等物の期首残高
4,140,243
5,029,891
現金及び現金同等物の期末残高
5,596,362
