暁飯島工業

1997

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暁飯島工業のキャッシュフロー計算書

（2024年8月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2022年９月１日　至 2023年８月31日)	当事業年度 (自 2023年９月１日　至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									471,089	783,426
	減価償却費									82,800	131,462
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									120	4,470
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）									△2,620	880
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,180	30,970
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△4,300	12,650
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									8,979	7,264
	受取利息及び受取配当金									△7,467	△7,739
	支払利息									8,651	8,768
	投資有価証券売却損益（△は益）									△7,847	△5,273
	有形固定資産売却損益（△は益）									△182	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△27,405	219,139
	未成工事支出金の増減額（△は増加）									△30,177	4,749
	仕入債務の増減額（△は減少）									△373,770	△71,192
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									176,871	217,612
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△91,743	151,064
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△6,794	212,974
	その他									△83,323	△1,320
	小計									109,699	1,699,906
	利息及び配当金の受取額									7,467	7,628
	利息の支払額									△8,750	△8,887
	法人税等の支払額									△131,849	△142,045
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△23,433	1,556,602
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出									－	△100,000
	有形固定資産の取得による支出									△375,899	△1,718
	有形固定資産の売却による収入									3,200	－
	無形固定資産の取得による支出									△2,400	△8,497
	投資有価証券の取得による支出									－	△318,018
	投資有価証券の売却及び償還による収入									37,055	157,059
	その他									△769	1,150
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△338,812	△270,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									200,000	－
	長期借入金の返済による支出									△155,864	△157,464
	社債の償還による支出									△130,000	△110,000
	自己株式の取得による支出									－	△17,490
	配当金の支払額									△109,186	△111,976
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△195,050	△396,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△557,295	889,647
現金及び現金同等物の期首残高										4,697,539	4,140,243
現金及び現金同等物の期末残高										4,140,243	5,029,891