東京エネシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,792

3,412

減価償却費

1,142

1,681

のれん償却額

53

71

受取利息及び受取配当金

△169

△183

支払利息

69

142

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△9,606

4,644

棚卸資産の増減額（△は増加）

△710

△825

契約負債の増減額(△は減少)

1,398

1,477

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△298

△628

仕入債務の増減額（△は減少）

5,181

△1,312

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△127

△44

工事損失引当金の増減額（△は減少）

449

1,180

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

1,622

△579

投資有価証券売却損益（△は益）

△311

△98

関係会社株式評価損

63

6

固定資産除却損

27

29

その他

△5,197

△552

小計

△4,621

8,423

利息及び配当金の受取額

298

175

利息の支払額

△69

△142

損害補償損失負担金の受取額

－

1,000

法人税等の支払額

△1,342

△1,319

法人税等の還付額

0

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,733

8,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△2,999

有形固定資産の取得による支出

△6,282

△3,949

投資有価証券の取得による支出

△3,957

△307

有価証券の売却及び償還による収入

13,999

4,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

411

104

定期預金の預入による支出

△20

△20

事業譲受による支出

△3,498

－

新規連結子会社の取得による支出

△0

－

その他

△1,037

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△385

△3,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,500

19,000

短期借入金の返済による支出

△4,000

△21,000

長期借入れによる収入

3,400

3,000

長期借入金の返済による支出

△76

△459

配当金の支払額

△1,022

△1,192

その他

△16

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,784

△656

現金及び現金同等物に係る換算差額

97

△217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△237

4,149

現金及び現金同等物の期首残高

9,264

9,025

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,025

13,175