東京エネシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,102

1,792

減価償却費

828

1,142

のれん償却額

－

53

受取利息及び受取配当金

△175

△169

支払利息

56

69

売上債権の増減額（△は増加）

3,528

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△9,606

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,538

－

契約負債の増減額(△は減少)

－

1,398

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,496

△298

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,371

5,181

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△628

△127

工事損失引当金の増減額（△は減少）

101

449

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,622

投資有価証券売却損益（△は益）

△209

△311

その他

2,976

△5,816

小計

12,245

△4,621

利息及び配当金の受取額

169

298

利息の支払額

△56

△69

法人税等の支払額

△1,610

△1,342

法人税等の還付額

4

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,754

△5,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△13,998

－

有形固定資産の取得による支出

△3,406

△6,282

投資有価証券の取得による支出

△64

△3,957

有価証券の売却及び償還による収入

1,000

13,999

投資有価証券の売却及び償還による収入

355

411

定期預金の預入による支出

－

△20

事業譲受による支出

－

△3,498

新規連結子会社の取得による支出

－

△0

その他

△49

△1,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,164

△385

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

7,500

短期借入金の返済による支出

△100

△4,000

長期借入れによる収入

1,600

3,400

長期借入金の返済による支出

△174

△76

配当金の支払額

△954

△1,022

その他

98

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

469

5,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

149

97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,791

△237

現金及び現金同等物の期首残高

14,143

9,264

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△87

△2

現金及び現金同等物の期末残高

9,264

9,025