東京エネシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,639

4,102

減価償却費

813

828

受取利息及び受取配当金

△160

△175

支払利息

13

56

売上債権の増減額（△は増加）

2,666

3,528

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,187

1,538

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,685

1,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,165

△1,371

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

134

△628

工事損失引当金の増減額（△は減少）

8

101

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△209

災害による損失

240

0

固定資産除却損

10

21

その他

△725

2,974

小計

2,603

12,266

利息及び配当金の受取額

163

169

利息の支払額

△13

△56

災害損失の支払額

△219

△20

法人税等の支払額

△527

△1,610

法人税等の還付額

384

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,390

10,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△13,998

有形固定資産の取得による支出

△314

△3,406

投資有価証券の取得による支出

△1,100

△64

有価証券の売却及び償還による収入

499

1,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

355

定期預金の預入による支出

△40

－

定期預金の払戻による収入

40

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,612

－

その他

△696

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,224

△16,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△100

長期借入れによる収入

－

1,600

長期借入金の返済による支出

△183

△174

配当金の支払額

△903

△954

その他

120

98

財務活動によるキャッシュ・フロー

△965

469

現金及び現金同等物に係る換算差額

△182

149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,983

△4,791

現金及び現金同等物の期首残高

16,126

14,143

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△87

現金及び現金同等物の期末残高

14,143

9,264