東京エネシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,131

3,639

減価償却費

989

813

受取利息及び受取配当金

△134

△160

支払利息

4

13

売上債権の増減額（△は増加）

△3,985

2,666

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,183

△1,187

未成工事支出金の増減額（△は増加）

2,277

△1,685

仕入債務の増減額（△は減少）

2,627

△1,165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△55

134

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,351

8

固定資産売却損益（△は益）

△137

△0

災害による損失

－

240

固定資産除却損

42

10

その他

△2,026

△724

小計

4,565

2,603

利息及び配当金の受取額

134

163

利息の支払額

△4

△13

災害損失の支払額

－

△219

法人税等の支払額

△2,840

△527

法人税等の還付額

9

384

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,865

2,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△6,499

－

有形固定資産の取得による支出

△774

△314

投資有価証券の取得による支出

△1,560

△1,100

有価証券の売却及び償還による収入

5,999

499

定期預金の預入による支出

△40

△40

定期預金の払戻による収入

60

40

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,612

その他

138

△696

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,675

△3,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△177

△183

配当金の支払額

△886

△903

その他

109

120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△953

△965

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,764

△1,983

現金及び現金同等物の期首残高

17,890

16,126

現金及び現金同等物の期末残高

16,126

14,143