東京エネシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,330

5,131

減価償却費

1,014

989

受取利息及び受取配当金

△128

△134

支払利息

4

4

売上債権の増減額（△は増加）

6,980

△3,985

未成工事受入金の増減額（△は減少）

27

2,183

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△2,262

2,277

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,876

2,627

投資有価証券売却損益（△は益）

28

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

149

△55

工事損失引当金の増減額（△は減少）

2,141

△2,351

固定資産売却損益（△は益）

△3

△137

固定資産除却損

13

42

その他

3,751

△2,026

小計

13,170

4,565

利息及び配当金の受取額

128

134

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△488

△2,840

法人税等の還付額

745

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,550

1,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△6,499

有形固定資産の取得による支出

△551

△774

投資有価証券の取得による支出

△1,153

△1,560

有価証券の売却及び償還による収入

－

5,999

投資有価証券の売却及び償還による収入

284

－

定期預金の預入による支出

△40

△40

定期預金の払戻による収入

40

60

その他

△97

138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,518

△2,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△185

△177

配当金の支払額

△853

△886

その他

113

109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△926

△953

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,105

△1,764

現金及び現金同等物の期首残高

6,785

17,890

現金及び現金同等物の期末残高

17,890

16,126