東京エネシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,909

4,330

減価償却費

1,057

1,014

減損損失

765

－

受取利息及び受取配当金

△96

△128

支払利息

7

4

売上債権の増減額（△は増加）

△3,597

6,980

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△2,348

27

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,361

△2,262

仕入債務の増減額（△は減少）

△90

△2,876

投資有価証券売却損益（△は益）

77

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△826

149

工事損失引当金の増減額（△は減少）

69

2,141

固定資産売却損益（△は益）

△156

△3

固定資産除却損

245

13

退職給付制度終了益

△881

－

その他

831

3,751

小計

2,328

13,170

利息及び配当金の受取額

96

128

利息の支払額

△7

△4

法人税等の支払額

△3,730

△488

法人税等の還付額

1

745

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,311

13,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△199

－

有形固定資産の取得による支出

△1,200

△551

投資有価証券の取得による支出

△547

△1,153

有価証券の売却及び償還による収入

199

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

159

284

定期預金の預入による支出

△40

△40

定期預金の払戻による収入

280

40

その他

1,886

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

538

△1,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,500

－

短期借入金の返済による支出

△4,500

－

長期借入れによる収入

617

－

長期借入金の返済による支出

△119

△185

配当金の支払額

△809

△853

その他

46

113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,265

△926

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,038

11,105

現金及び現金同等物の期首残高

10,231

6,785

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△408

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,785

17,890