東京エネシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,044

5,909

減価償却費

1,037

1,057

減損損失

－

765

受取利息及び受取配当金

△92

△96

支払利息

15

7

売上債権の増減額（△は増加）

△10,896

△3,597

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,922

△2,348

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,258

1,361

仕入債務の増減額（△は減少）

2,359

△90

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,618

△826

工事損失引当金の増減額（△は減少）

325

69

固定資産売却損益（△は益）

14

△156

固定資産除却損

38

245

退職給付制度終了益

－

△881

その他

△2,324

908

小計

△1,196

2,328

利息及び配当金の受取額

92

96

利息の支払額

△16

△7

法人税等の支払額

△2,441

△3,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,561

△1,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,000

△199

有形固定資産の取得による支出

△982

△1,200

投資有価証券の取得による支出

－

△547

有価証券の売却及び償還による収入

5,999

199

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

159

定期預金の預入による支出

△296

△40

定期預金の払戻による収入

304

280

その他

9

1,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,033

538

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,744

2,500

短期借入金の返済による支出

△4,650

△4,500

長期借入れによる収入

200

617

長期借入金の返済による支出

△310

△119

配当金の支払額

△749

△809

その他

△1,334

46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100

△2,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△628

△3,038

現金及び現金同等物の期首残高

10,860

10,231

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△408

現金及び現金同等物の期末残高

10,231

6,785