東京エネシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,669

6,044

減価償却費

896

1,037

受取利息及び受取配当金

△106

△92

支払利息

9

15

売上債権の増減額（△は増加）

△5,379

△10,896

未成工事受入金の増減額（△は減少）

455

1,922

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△430

△1,258

仕入債務の増減額（△は減少）

2,391

2,359

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△670

1,618

工事損失引当金の増減額（△は減少）

45

325

固定資産除却損

19

38

その他

△225

△2,310

小計

2,673

△1,196

利息及び配当金の受取額

103

92

利息の支払額

△9

△16

法人税等の支払額

△328

△2,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,438

△3,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△6,295

△2,000

有形固定資産の取得による支出

△1,453

△982

有価証券の売却及び償還による収入

2,349

5,999

定期預金の預入による支出

△410

△296

定期預金の払戻による収入

454

304

その他

△90

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,446

3,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

246

6,744

短期借入金の返済による支出

△354

△4,650

長期借入れによる収入

800

200

長期借入金の返済による支出

△230

△310

配当金の支払額

△523

△749

その他

△19

△1,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81

△100

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,088

△628

現金及び現金同等物の期首残高

13,949

10,860

現金及び現金同等物の期末残高

10,860

10,231