東京エネシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,912

5,669

減価償却費

786

896

受取利息及び受取配当金

△98

△106

支払利息

8

9

売上債権の増減額（△は増加）

5,102

△5,379

未成工事受入金の増減額（△は減少）

439

455

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△2

△430

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,438

2,391

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△28

－

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△704

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△244

△670

固定資産除却損

26

19

その他

△214

△225

小計

4,512

2,673

利息及び配当金の受取額

95

103

利息の支払額

△8

△9

法人税等の支払額

△996

△460

法人税等の還付額

14

131

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,617

2,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,848

△6,295

有形固定資産の取得による支出

△1,966

△1,453

有価証券の売却及び償還による収入

7,248

2,349

投資有価証券の売却及び償還による収入

78

－

定期預金の預入による支出

△498

△410

定期預金の払戻による収入

471

454

その他

47

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,533

△5,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

350

246

短期借入金の返済による支出

△411

△354

長期借入れによる収入

200

800

長期借入金の返済による支出

△266

△230

配当金の支払額

△522

△523

その他

△14

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△663

△81

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,488

△3,088

現金及び現金同等物の期首残高

9,461

13,949

現金及び現金同等物の期末残高

13,949

10,860