東京エネシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,367

4,890

減価償却費

2,058

1,947

のれん償却額

71

71

受取利息及び受取配当金

△230

△258

支払利息

190

222

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

273

△6,632

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,042

△283

契約負債の増減額（△は減少）

△4,222

206

未成工事支出金の増減額（△は増加）

262

432

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,234

△2,217

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,847

△5,660

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△775

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△662

△753

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△579

△1,336

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△1,043

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△178

△1,521

固定資産売却損益（△は益）

△26

△43

固定資産除却損

49

17

その他

4,307

△1,910

小計

10,295

△13,606

利息及び配当金の受取額

213

279

利息の支払額

△190

△230

法人税等の支払額

△1,817

△1,674

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,503

△15,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△935

△758

投資有価証券の取得による支出

△3,593

△663

有価証券の売却及び償還による収入

－

114

投資有価証券の売却及び償還による収入

302

1,900

定期預金の払戻による収入

60

20

その他

△959

△703

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,126

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,821

20,580

短期借入金の返済による支出

△13,200

△7,107

長期借入金の返済による支出

△868

△868

自己株式の取得による支出

△827

△223

配当金の支払額

△1,365

△1,704

その他

△6

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,446

10,655

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,016

△4,510

現金及び現金同等物の期首残高

13,175

12,158

現金及び現金同等物の期末残高

12,158

7,648