東京エネシス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,412

5,367

減価償却費

1,681

2,058

のれん償却額

71

71

受取利息及び受取配当金

△183

△230

支払利息

142

190

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

4,644

273

棚卸資産の増減額（△は増加）

△825

1,042

契約負債の増減額（△は減少）

1,477

△4,222

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△628

262

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,312

△1,234

未払消費税等の増減額（△は減少）

923

4,847

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44

△662

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,180

△579

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△579

△1,043

投資有価証券売却損益（△は益）

△98

△178

関係会社株式評価損

6

－

固定資産売却損益（△は益）

△0

△26

固定資産除却損

29

49

その他

△1,475

4,307

小計

8,423

10,295

利息及び配当金の受取額

175

213

利息の支払額

△142

△190

損害補償損失負担金の受取額

1,000

－

法人税等の支払額

△1,319

△1,817

法人税等の還付額

6

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,143

8,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,999

－

有形固定資産の取得による支出

△3,949

△935

投資有価証券の取得による支出

△307

△3,593

有価証券の売却及び償還による収入

4,000

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

104

302

定期預金の預入による支出

△20

－

定期預金の払戻による収入

－

60

その他

53

△959

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,119

△5,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

19,000

11,821

短期借入金の返済による支出

△21,000

△13,200

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△459

△868

自己株式の取得による支出

△0

△827

配当金の支払額

△1,192

△1,365

その他

△4

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△656

△4,446

現金及び現金同等物に係る換算差額

△217

52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,149

△1,016

現金及び現金同等物の期首残高

9,025

13,175

現金及び現金同等物の期末残高

13,175

12,158