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東京エネシス

1945

東証プライム
建設業

東京エネシスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,367

4,890

減価償却費

2,058

1,947

のれん償却額

71

71

受取利息及び受取配当金

230

258

支払利息

190

222

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

273

6,632

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,042

283

契約負債の増減額(△は減少)

4,222

206

未成工事支出金の増減額(△は増加)

262

432

仕入債務の増減額(△は減少)

1,234

2,217

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,847

5,660

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

775

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

662

753

工事損失引当金の増減額(△は減少)

579

1,336

損害補償損失引当金の増減額(△は減少)

1,043

投資有価証券売却損益(△は益)

178

1,521

固定資産売却損益(△は益)

26

43

固定資産除却損

49

17

その他

4,307

1,910

小計

10,295

13,606

利息及び配当金の受取額

213

279

利息の支払額

190

230

法人税等の支払額

1,817

1,674

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,503

15,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

935

758

投資有価証券の取得による支出

3,593

663

有価証券の売却及び償還による収入

114

投資有価証券の売却及び償還による収入

302

1,900

定期預金の払戻による収入

60

20

その他

959

703

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,126

90

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

11,821

20,580

短期借入金の返済による支出

13,200

7,107

長期借入金の返済による支出

868

868

自己株式の取得による支出

827

223

配当金の支払額

1,365

1,704

その他

6

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,446

10,655

現金及び現金同等物に係る換算差額

52

154

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,016

4,510

現金及び現金同等物の期首残高

13,175

12,158

現金及び現金同等物の期末残高

12,158

7,648