長谷工コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 70,866 | 81,825 |
| 減価償却費 | 5,266 | 5,895 |
| 減損損失 | 156 | 166 |
| のれん償却額 | 203 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △16 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △111 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △490 | △1,226 |
| 支払利息 | 1,353 | 1,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 764 | 36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 63 |
| 棚卸資産評価損 | 713 | 5,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,174 | △15,390 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 272 | △605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △53,151 | △40,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,832 | △7 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,089 | 4,187 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,395 | 11,294 |
| その他 | △5,906 | 37,582 |
| 小計 | 43,288 | 90,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 1,229 |
| 利息の支払額 | △1,306 | △1,617 |
| 法人税等の支払額 | △10,622 | △24,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,876 | 65,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | - | △576 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,064 | 576 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △29,818 | △26,806 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,254 | △6,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 1,031 |
| 貸付けによる支出 | △4,691 | △11,665 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,605 | 12,076 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △802 | △904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 720 | 960 |
| その他 | 381 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,772 | △31,601 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,311 | △9,882 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △21,524 | △3,087 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △286 | - |
| 社債発行費 | △377 | - |
| ローン付帯費用 | △1,485 | △1,461 |
| 配当金の支払額 | △24,962 | △19,503 |
| その他 | △256 | △339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,799 | 15,728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △359 | 982 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,545 | 50,558 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 151,754 | 214,299 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 7 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 214,299 | 264,864 |
