長谷工コーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

42,306

68,849

減価償却費

2,180

2,752

減損損失

187

3,863

のれん償却額

939

1,820

負ののれん発生益

－

△4,489

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△406

受取利息及び受取配当金

△685

△697

支払利息

2,379

1,885

持分法による投資損益（△は益）

△470

△428

債務勘定整理益

－

△288

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△682

固定資産処分損益（△は益）

△605

△19

たな卸資産評価損

3,637

11,114

売上債権の増減額（△は増加）

△15,287

△26,656

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△1,078

△3,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,261

8,004

仕入債務の増減額（△は減少）

18,822

7,077

未成工事受入金の増減額（△は減少）

958

△4,920

その他

1,310

7,440

小計

45,309

71,030

利息及び配当金の受取額

745

757

利息の支払額

△2,275

△1,756

法人税等の支払額

△3,795

△4,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,984

65,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

7,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,880

△18,870

有形及び無形固定資産の売却による収入

4,614

234

投資有価証券の取得による支出

△4,723

△1,269

投資有価証券の売却による収入

5

1,107

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△18,085

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,675

貸付けによる支出

△1,742

△3,222

貸付金の回収による収入

1,667

1,737

敷金及び保証金の差入による支出

△741

△1,540

敷金及び保証金の回収による収入

847

514

その他

△115

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,067

△30,801

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△22,950

長期借入れによる収入

30,054

77,923

長期借入金の返済による支出

△62,678

△75,496

社債の発行による収入

10,000

10,000

リース債務の返済による支出

△413

△684

自己株式の償還による支出

△15,091

－

自己株式の取得による支出

△7

△8

ローン付帯費用

△932

△1,339

配当金の支払額

△1,103

△3,006

非支配株主への配当金の支払額

△6

△6

その他

△59

△719

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,235

△16,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

192

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,125

18,509

現金及び現金同等物の期首残高

137,689

133,563

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

43

現金及び現金同等物の期末残高

133,563

152,115