長谷工コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 121,241 | 87,155 |
| 減価償却費 | 4,582 | 4,752 |
| 減損損失 | 652 | 121 |
| のれん償却額 | 2,267 | 203 |
| 負ののれん発生益 | － | △2,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △54 | △47 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △107 | △42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,837 | △559 |
| 支払利息 | 884 | 901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9 | △1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △493 | △139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 366 | 352 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △21,349 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | △69 | △4 |
| たな卸資産評価損 | 64 | 3,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28,725 | △1,262 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △1,494 | △282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △23,683 | △56,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,817 | △1,248 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △2,952 | 629 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,623 | △3,986 |
| その他 | 4,796 | △6,047 |
| 小計 | 67,521 | 25,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 554 |
| 利息の支払額 | △840 | △946 |
| 法人税等の支払額 | △36,468 | △40,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,064 | △15,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,434 | △7,064 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,738 | 5,768 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △30,103 | △25,061 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 449 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,563 | △10,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 593 | 334 |
| 事業譲渡による収入 | 20,401 | － |
| 事業譲受による支出 | △1,619 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △963 |
| 貸付けによる支出 | △3,732 | △4,341 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,476 | 4,498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △766 | △740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 677 | 678 |
| その他 | 411 | △121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,473 | △37,222 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,000 | △1,805 |
| 長期借入れによる収入 | 30,300 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,471 | △21,635 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5,448 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △989 |
| ローン付帯費用 | △631 | △1,161 |
| 配当金の支払額 | △15,030 | △27,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | － |
| その他 | △536 | △264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,379 | △8,356 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △97 | △385 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,115 | △61,226 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 206,866 | 212,980 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 212,980 | 151,754 |
