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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
87,342
82,842
減価償却費
6,179
7,446
減損損失
347
471
のれん償却額
203
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
210
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△28
△30
受取利息及び受取配当金
△471
△657
支払利息
1,919
2,450
持分法による投資損益（△は益）
12
456
投資有価証券売却損益（△は益）
△13
-
投資有価証券評価損益（△は益）
500
固定資産処分損益（△は益）
93
25
棚卸資産評価損
1,631
624
売上債権の増減額（△は増加）
△21,210
20,558
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△682
△672
棚卸資産の増減額（△は増加）
△97,363
△41,395
仕入債務の増減額（△は減少）
15,056
16,717
未成工事受入金の増減額（△は減少）
3,159
18,536
預り金の増減額（△は減少）
△5,367
17,288
その他
△13,671
23,690
小計
△22,365
148,766
利息及び配当金の受取額
470
658
利息の支払額
△1,888
△2,379
法人税等の支払額
△28,126
△32,022
△51,909
115,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△31
有価証券の取得による支出
△659
△705
有価証券の償還による収入
659
705
有形及び無形固定資産の取得による支出
△35,447
△24,158
有形及び無形固定資産の売却による収入
60
154
投資有価証券の取得による支出
△18,365
△15,599
投資有価証券の売却及び払戻による収入
42
482
貸付けによる支出
△16,509
△20,908
貸付金の回収による収入
15,263
20,266
敷金及び保証金の差入による支出
△1,123
△928
敷金及び保証金の回収による収入
729
721
△96
156
△55,446
△39,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
31,500
△31,500
長期借入れによる収入
50,000
65,000
長期借入金の返済による支出
△31,841
△10,000
社債の発行による収入
30,000
20,000
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△3,538
△5
ローン付帯費用
△1,469
△1,819
配当金の支払額
△23,597
△22,209
△270
△220
50,785
△753
現金及び現金同等物に係る換算差額
39
736
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△56,531
75,161
現金及び現金同等物の期首残高
264,864
208,333
現金及び現金同等物の期末残高
※ 208,333
※ 283,493
