長谷工コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 82,842 | 60,692 |
| 減価償却費 | 7,446 | 7,999 |
| 減損損失 | 471 | 16,861 |
| のれん償却額 | 203 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | △18 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △30 | 3,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | △657 | △3,151 |
| 支払利息 | 2,450 | 3,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 456 | 779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,990 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 52 |
| 棚卸資産評価損 | 624 | 2,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,558 | △212 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △672 | △839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △41,395 | △49,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,717 | △25,990 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 18,536 | △2,324 |
| 不動産事業受入金の増減額（△は減少） | 14,519 | △2,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,288 | 14,658 |
| その他 | 9,171 | 2,013 |
| 小計 | 148,766 | 30,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 3,147 |
| 利息の支払額 | △2,379 | △3,511 |
| 法人税等の支払額 | △32,022 | △25,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,023 | 3,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △31 | △35 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 31 |
| 有価証券の取得による支出 | △705 | △787 |
| 有価証券の償還による収入 | 705 | 787 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △24,158 | △20,661 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 154 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,599 | △14,470 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 482 | 4,331 |
| 貸付けによる支出 | △20,908 | △29,954 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,266 | 28,537 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △928 | △998 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 721 | 804 |
| その他 | 156 | △85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,846 | △32,472 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △31,500 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △545 |
| ローン付帯費用 | △1,819 | △1,236 |
| 配当金の支払額 | △22,209 | △23,597 |
| その他 | △220 | △168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △753 | △20,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 736 | 1,407 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,161 | △47,695 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 208,333 | 283,493 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 283,493 | 235,798 |
