長谷工コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 87,342 | 82,842 |
| 減価償却費 | 6,179 | 7,446 |
| 減損損失 | 347 | 471 |
| のれん償却額 | 203 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 210 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △28 | △30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △471 | △657 |
| 支払利息 | 1,919 | 2,450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 93 | 25 |
| 棚卸資産評価損 | 1,631 | 624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △21,210 | 20,558 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △682 | △672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △97,363 | △41,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,056 | 16,717 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,159 | 18,536 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △5,367 | 17,288 |
| その他 | △13,671 | 23,690 |
| 小計 | △22,365 | 148,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 470 | 658 |
| 利息の支払額 | △1,888 | △2,379 |
| 法人税等の支払額 | △28,126 | △32,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △51,909 | 115,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △31 |
| 有価証券の取得による支出 | △659 | △705 |
| 有価証券の償還による収入 | 659 | 705 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △35,447 | △24,158 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 60 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,365 | △15,599 |
| 投資有価証券の売却及び払戻による収入 | 42 | 482 |
| 貸付けによる支出 | △16,509 | △20,908 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,263 | 20,266 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,123 | △928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 729 | 721 |
| その他 | △96 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,446 | △39,846 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,500 | △31,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,841 | △10,000 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,538 | △5 |
| ローン付帯費用 | △1,469 | △1,819 |
| 配当金の支払額 | △23,597 | △22,209 |
| その他 | △270 | △220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,785 | △753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 736 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △56,531 | 75,161 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 264,864 | 208,333 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 208,333 | 283,493 |
