サックスバー ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,349,025 | 3,559,065 |
| 減価償却費 | 635,011 | 654,260 |
| 減損損失 | 270,093 | 226,056 |
| 災害による損失 | － | 28,784 |
| のれん償却額 | 23,576 | 42,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,771 | 47,418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,880 | 11,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △26,969 | △4,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △31,807 | 26,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84,219 | △85,256 |
| 支払利息 | 33,450 | 23,044 |
| 固定資産除却損 | 42,858 | 44,811 |
| 補助金収入 | △7,509 | △1,776 |
| 受取保険金 | － | △13,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △575,192 | △465,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △790,296 | 1,029,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387,818 | △21,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148,540 | 53,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 286,591 | △50,864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 88,343 | 248,864 |
| その他 | 676,173 | 421,051 |
| 小計 | 3,556,138 | 5,775,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,219 | 85,033 |
| 利息の支払額 | △33,406 | △23,408 |
| 法人税等の支払額 | △152,506 | △902,899 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 17 |
| 補助金の受取額 | 7,509 | 1,776 |
| 災害による保険金の受取額 | － | 13,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,461,956 | 4,949,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34,200 | △33,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,007 | 40,900 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △366,021 | △394,149 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,841 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △148,247 | △106,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,504 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △484,956 | △489,589 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,000,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △217,859 | △80,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 162,174 | 128,986 |
| 割賦未払金の減少額 | △210,776 | △188,247 |
| リース債務の返済による支出 | △283,894 | △234,953 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △137 | △191 |
| 配当金の支払額 | △436,652 | △653,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,987,144 | △2,728,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | 1,513 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,686 | 1,732,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,416,381 | 2,406,694 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,406,694 | 4,139,545 |
