サックスバー ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,234,597 | 2,349,025 |
| 減価償却費 | 657,496 | 635,011 |
| 減損損失 | 153,899 | 270,093 |
| のれん償却額 | 9,867 | 23,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △28,681 | 124,771 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | △26,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,470 | △31,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83,681 | △84,219 |
| 支払利息 | 36,951 | 33,450 |
| 固定資産除却損 | 29,154 | 42,858 |
| 補助金収入 | △49,772 | △7,509 |
| 助成金収入 | △203,697 | － |
| 臨時休業等による損失 | 458,546 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △565,383 | △575,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 928,548 | △790,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,852 | 387,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185,019 | 148,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,888 | 286,591 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,431 | 88,343 |
| その他 | 359,285 | 676,173 |
| 小計 | 1,031,721 | 3,556,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,681 | 84,219 |
| 利息の支払額 | △36,981 | △33,406 |
| 法人税等の支払額 | △277,784 | △152,506 |
| 法人税等の還付額 | 65,068 | 1 |
| 補助金の受取額 | 58,810 | 7,509 |
| 助成金の受取額 | 203,697 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △414,394 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,817 | 3,461,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △28,200 | △34,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 59,007 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △378,767 | △366,021 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 103,500 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △105,910 | △148,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △391,377 | △484,956 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △217,859 |
| 割賦未払金の増加額 | 116,139 | 162,174 |
| 割賦未払金の減少額 | △234,704 | △210,776 |
| リース債務の返済による支出 | △346,416 | △283,894 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △137 |
| 配当金の支払額 | △436,123 | △436,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 998,836 | △2,987,144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,137 | 457 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,323,413 | △9,686 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,967 | 2,416,381 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,416,381 | 2,406,694 |
