サックスバー ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,413,943 | △1,234,597 |
| 減価償却費 | 725,156 | 717,568 |
| 減損損失 | 206,070 | 153,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23,543 | △28,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,720 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,275 | 9,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,136 | 115,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | △85,457 | △83,681 |
| 支払利息 | 35,928 | 36,951 |
| 固定資産除却損 | 39,415 | 29,154 |
| 補助金収入 | △105,473 | △49,772 |
| 助成金収入 | △557,303 | △203,697 |
| 臨時休業等による損失 | 878,405 | 458,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △455,481 | △565,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,613,724 | 928,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △603,725 | 244,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △162,562 | 185,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △20,620 | 10,431 |
| その他 | 187,606 | 307,192 |
| 小計 | △692,110 | 1,031,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,000 | 83,681 |
| 利息の支払額 | △35,904 | △36,981 |
| 法人税等の支払額 | △434,457 | △277,784 |
| 法人税等の還付額 | 14,656 | 65,068 |
| 補助金の受取額 | 96,434 | 58,810 |
| 助成金の受取額 | 557,303 | 203,697 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △765,561 | △414,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,173,638 | 713,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △8,500 | △28,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △692,671 | △378,767 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 103,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △72,984 | △105,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △774,155 | △391,377 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 割賦未払金の増加額 | 264,761 | 116,139 |
| 割賦未払金の減少額 | △250,188 | △234,704 |
| リース債務の返済による支出 | △399,644 | △346,416 |
| 社債の償還による支出 | － | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △58 |
| 配当金の支払額 | △871,605 | △436,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,702 | 998,836 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 765 | 2,137 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,123,731 | 1,323,413 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216,698 | 1,092,967 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,092,967 | 2,416,381 |
