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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,234,597
2,349,025
減価償却費
657,496
635,011
減損損失
153,899
270,093
のれん償却額
9,867
23,576
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,681
124,771
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
5,880
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,900
△26,969
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
115,470
△31,807
受取利息及び受取配当金
△83,681
△84,219
支払利息
36,951
33,450
固定資産除却損
29,154
42,858
補助金収入
△49,772
△7,509
助成金収入
△203,697
臨時休業等による損失
458,546
売上債権の増減額（△は増加）
△565,383
△575,192
棚卸資産の増減額（△は増加）
928,548
△790,296
仕入債務の増減額（△は減少）
244,852
387,818
未払消費税等の増減額（△は減少）
185,019
148,540
未払金の増減額（△は減少）
△1,888
286,591
未払費用の増減額（△は減少）
10,431
88,343
その他
359,285
676,173
小計
1,031,721
3,556,138
利息及び配当金の受取額
83,681
84,219
利息の支払額
△36,981
△33,406
法人税等の支払額
△277,784
△152,506
法人税等の還付額
65,068
1
補助金の受取額
58,810
7,509
助成金の受取額
203,697
臨時休業等による損失の支払額
△414,394
713,817
3,461,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△28,200
△34,200
定期預金の払戻による収入
18,000
59,007
有形及び無形固定資産の取得による支出
△378,767
△366,021
有形及び無形固定資産の売却による収入
103,500
有形固定資産の除却による支出
△105,910
△148,247
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
4,504
△391,377
△484,956
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000,000
△2,000,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△217,859
割賦未払金の増加額
116,139
162,174
割賦未払金の減少額
△234,704
△210,776
リース債務の返済による支出
△346,416
△283,894
社債の償還による支出
△100,000
△200,000
自己株式の取得による支出
△58
△137
配当金の支払額
△436,123
△436,652
998,836
△2,987,144
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,137
457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,323,413
△9,686
現金及び現金同等物の期首残高
1,092,967
2,416,381
現金及び現金同等物の期末残高
2,406,694
