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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,413,943
△1,234,597
減価償却費
725,156
717,568
減損損失
206,070
153,899
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,543
△28,681
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,720
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,275
9,900
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45,136
115,470
受取利息及び受取配当金
△85,457
△83,681
支払利息
35,928
36,951
固定資産除却損
39,415
29,154
補助金収入
△105,473
△49,772
助成金収入
△557,303
△203,697
臨時休業等による損失
878,405
458,546
売上債権の増減額（△は増加）
△455,481
△565,383
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,613,724
928,548
仕入債務の増減額（△は減少）
△603,725
244,852
未払消費税等の増減額（△は減少）
△162,562
185,019
未払費用の増減額（△は減少）
△20,620
10,431
その他
187,606
307,192
小計
△692,110
1,031,721
利息及び配当金の受取額
86,000
83,681
利息の支払額
△35,904
△36,981
法人税等の支払額
△434,457
△277,784
法人税等の還付額
14,656
65,068
補助金の受取額
96,434
58,810
助成金の受取額
557,303
203,697
臨時休業等による損失の支払額
△765,561
△414,394
△1,173,638
713,817
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,500
△28,200
定期預金の払戻による収入
18,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△692,671
△378,767
有形及び無形固定資産の売却による収入
103,500
有形固定資産の除却による支出
△72,984
△105,910
△774,155
△391,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
2,000,000
長期借入れによる収入
80,000
割賦未払金の増加額
264,761
116,139
割賦未払金の減少額
△250,188
△234,704
リース債務の返済による支出
△399,644
△346,416
社債の償還による支出
△100,000
自己株式の取得による支出
△25
△58
配当金の支払額
△871,605
△436,123
△176,702
998,836
現金及び現金同等物に係る換算差額
765
2,137
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,123,731
1,323,413
現金及び現金同等物の期首残高
3,216,698
1,092,967
現金及び現金同等物の期末残高
2,416,381
