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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
2,598,771
△2,413,943
減価償却費
871,136
725,156
減損損失
167,070
206,070
賞与引当金の増減額（△は減少）
△92,243
△23,543
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,000
△6,720
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,805
11,275
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
176,151
45,136
受取利息及び受取配当金
△82,825
△85,457
支払利息
35,577
35,928
社債発行費
1,109
－
固定資産除却損
78,114
39,415
補助金収入
△105,473
助成金収入
△557,303
臨時休業等による損失
878,405
売上債権の増減額（△は増加）
2,206,167
△455,481
たな卸資産の増減額（△は増加）
△870,484
1,613,724
仕入債務の増減額（△は減少）
△719,473
△603,725
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13,416
△162,562
未払費用の増減額（△は減少）
△399,452
△20,620
その他
△37,779
187,606
小計
3,915,229
△692,110
利息及び配当金の受取額
81,770
86,000
利息の支払額
△35,581
△35,904
法人税等の支払額
△1,268,047
△434,457
法人税等の還付額
300
14,656
補助金の受取額
96,434
助成金の受取額
557,303
臨時休業等による損失の支払額
△765,561
2,693,670
△1,173,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,500
△8,500
定期預金の払戻による収入
12,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△766,137
△692,671
有形及び無形固定資産の売却による収入
3,732
有形固定資産の除却による支出
△94,061
△72,984
投資有価証券の取得による支出
△300,000
投資有価証券の売却による収入
46,523
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△76,840
△1,179,284
△774,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
長期借入れによる収入
80,000
割賦未払金の増加額
217,272
264,761
割賦未払金の減少額
△277,867
△250,188
リース債務の返済による支出
△464,319
△399,644
社債の発行による収入
98,890
社債の償還による支出
△100,000
自己株式の取得による支出
△372,973
△25
配当金の支払額
△884,308
△871,605
△1,783,306
△176,702
現金及び現金同等物に係る換算差額
160
765
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△268,759
△2,123,731
現金及び現金同等物の期首残高
3,485,457
3,216,698
現金及び現金同等物の期末残高
1,092,967
