サックスバー　ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,443,965

2,598,771

減価償却費

940,717

871,136

減損損失

187,772

167,070

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,135

△92,243

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△15,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,250

11,805

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,807

176,151

受取利息及び受取配当金

△76,238

△82,825

支払利息

41,713

35,577

社債発行費

30,072

1,109

固定資産除却損

50,941

78,114

売上債権の増減額（△は増加）

△95,442

2,206,167

たな卸資産の増減額（△は増加）

△410,015

△870,484

仕入債務の増減額（△は減少）

37,426

△719,473

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,400

△13,416

未払費用の増減額（△は減少）

76,233

△399,452

その他

378,286

△37,779

小計

4,592,610

3,915,229

利息及び配当金の受取額

71,969

81,770

利息の支払額

△41,394

△35,581

法人税等の支払額

△1,171,723

△1,268,047

法人税等の還付額

141

300

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,451,602

2,693,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△4,500

定期預金の払戻による収入

－

12,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,264,896

△766,137

有形及び無形固定資産の売却による収入

10,346

3,732

有形固定資産の除却による支出

△88,458

△94,061

投資有価証券の取得による支出

△1,109,070

△300,000

投資有価証券の売却による収入

－

46,523

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △76,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,452,079

△1,179,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

割賦未払金の増加額

266,870

217,272

割賦未払金の減少額

△306,982

△277,867

リース債務の返済による支出

△525,293

△464,319

社債の発行による収入

1,569,927

98,890

社債の償還による支出

△1,600,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△310

△372,973

配当金の支払額

△795,452

△884,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,391,240

△1,783,306

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△391,748

△268,759

現金及び現金同等物の期首残高

3,846,241

3,485,457

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

30,964

－

現金及び現金同等物の期末残高

 3,485,457

 3,216,698