サックスバー　ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,541,652

3,443,965

減価償却費

941,162

940,717

減損損失

184,651

187,772

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41,364

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,148

3,135

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,950

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,356

8,250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85,667

△10,807

受取利息及び受取配当金

△73,385

△76,238

支払利息

43,032

41,713

社債発行費

2,259

30,072

固定資産除却損

39,419

50,941

売上債権の増減額（△は増加）

△589,761

△95,442

たな卸資産の増減額（△は増加）

△160,082

△410,015

仕入債務の増減額（△は減少）

△125,444

37,426

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,252

△13,400

その他

156,361

454,519

小計

4,072,801

4,592,610

利息及び配当金の受取額

73,385

71,969

利息の支払額

△43,027

△41,394

法人税等の支払額

△1,534,293

△1,171,723

法人税等の還付額

44

141

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,568,911

3,451,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△894,157

△1,264,896

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

10,346

有形固定資産の除却による支出

△44,899

△88,458

投資有価証券の取得による支出

－

△1,109,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

△939,056

△2,452,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△20,000

－

割賦未払金の増加額

259,773

266,870

割賦未払金の減少額

△284,118

△306,982

リース債務の返済による支出

△484,850

△525,293

社債の発行による収入

97,740

1,569,927

社債の償還による支出

－

△1,600,000

自己株式の取得による支出

△128

△310

配当金の支払額

△794,478

△795,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,226,062

△1,391,240

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,824

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

405,617

△391,748

現金及び現金同等物の期首残高

3,440,623

3,846,241

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

30,964

現金及び現金同等物の期末残高

 3,846,241

 3,485,457