サックスバー ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,559,065 | 3,972,623 |
| 減価償却費 | 654,260 | 594,638 |
| 減損損失 | 226,056 | 65,845 |
| 災害による損失 | 28,784 | － |
| のれん償却額 | 42,769 | 35,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,418 | 23,611 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,640 | 500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4,031 | △4,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,812 | △47,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | △85,256 | △86,014 |
| 支払利息 | 23,044 | 23,637 |
| 固定資産除却損 | 44,811 | 18,008 |
| 補助金収入 | △1,776 | △1,311 |
| 受取保険金 | △13,366 | － |
| 助成金返還額 | － | 73,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △465,582 | 537,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,029,087 | △493,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △21,174 | 81,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,726 | △381,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △50,864 | △219,319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 248,864 | △224,699 |
| その他 | 421,051 | 58,138 |
| 小計 | 5,775,342 | 4,031,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,033 | 101,564 |
| 利息の支払額 | △23,408 | △23,637 |
| 法人税等の支払額 | △902,899 | △912,353 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 211 |
| 補助金の受取額 | 1,776 | 1,311 |
| 災害による保険金の受取額 | 13,366 | － |
| 助成金返還額の支払額 | － | △73,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,949,226 | 3,125,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △33,000 | △30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,900 | 18,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △394,149 | △342,886 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,841 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △106,181 | △82,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △489,589 | △437,080 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,000 | － |
| 割賦未払金の増加額 | 128,986 | 151,902 |
| 割賦未払金の減少額 | △188,247 | △173,041 |
| リース債務の返済による支出 | △234,953 | △203,186 |
| 社債の償還による支出 | △1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △191 | △42 |
| 配当金の支払額 | △653,893 | △871,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,728,299 | △1,095,398 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,513 | 408 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,732,851 | 1,593,798 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,406,694 | 4,139,545 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,139,545 | 5,733,344 |
