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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,559,065
3,972,623
減価償却費
654,260
594,638
減損損失
226,056
65,845
災害による損失
28,784
－
のれん償却額
42,769
35,368
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,453
賞与引当金の増減額（△は減少）
47,418
23,611
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
11,640
500
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4,031
△4,537
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
26,812
△47,648
受取利息及び受取配当金
△85,256
△86,014
支払利息
23,044
23,637
固定資産除却損
44,811
18,008
補助金収入
△1,776
△1,311
受取保険金
△13,366
助成金返還額
73,196
売上債権の増減額（△は増加）
△465,582
537,078
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,029,087
△493,112
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,174
81,078
未払消費税等の増減額（△は減少）
53,726
△381,567
未払金の増減額（△は減少）
△50,864
△219,319
未払費用の増減額（△は減少）
248,864
△224,699
その他
421,051
58,138
小計
5,775,342
4,031,969
利息及び配当金の受取額
85,033
101,564
利息の支払額
△23,408
△23,637
法人税等の支払額
△902,899
△912,353
法人税等の還付額
17
211
補助金の受取額
1,776
1,311
災害による保険金の受取額
13,366
助成金返還額の支払額
△73,196
4,949,226
3,125,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△33,000
△30,000
定期預金の払戻による収入
40,900
18,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△394,149
△342,886
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,841
有形固定資産の除却による支出
△106,181
△82,193
△489,589
△437,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,000,000
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△80,000
割賦未払金の増加額
128,986
151,902
割賦未払金の減少額
△188,247
△173,041
リース債務の返済による支出
△234,953
△203,186
社債の償還による支出
△1,500,000
自己株式の取得による支出
△191
△42
配当金の支払額
△653,893
△871,032
△2,728,299
△1,095,398
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,513
408
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,732,851
1,593,798
現金及び現金同等物の期首残高
2,406,694
4,139,545
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,139,545
※ 5,733,344
