ファーストリテイリング

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

265,872

413,584

減価償却費及びその他の償却費

177,910

180,275

減損損失

15

16,908

23,150

受取利息及び受取配当金

△4,628

△9,495

支払利息

6,990

7,560

為替差損益（△は益）

△19,222

△114,324

持分法による投資損益（△は益）

△561

△1,059

固定資産除却損

985

1,136

売上債権の増減額（△は増加）

15,334

△2,651

棚卸資産の増減額（△は増加）

36,749

△50,896

仕入債務の増減額（△は減少）

384

114,600

その他の資産の増減額（△は増加）

3,494

△7,125

その他の負債の増減額（△は減少）

9,300

△9,531

その他

153

△27,211

小計

509,672

518,010

利息及び配当金の受取額

4,134

8,520

利息の支払額

△6,101

△7,557

法人税等の支払額

△80,555

△95,867

法人税等の還付額

1,818

7,711

営業活動によるキャッシュ・フロー

428,968

430,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△102,307

△143,517

定期預金の払出による収入

99,943

126,774

有形固定資産の取得による支出

△56,500

△51,271

無形資産の取得による支出

△19,624

△28,335

使用権資産の取得による支出

△846

△796

投資有価証券の取得による支出

－

△117,521

敷金及び保証金の増加による支出

△3,979

△5,973

敷金及び保証金の回収による収入

4,542

5,112

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△4,232

－

その他

407

3,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,597

△212,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

28

64,247

14,059

短期借入金の返済による支出

28

△67,804

△26,210

社債の償還による支出

28

△100,000

－

配当金の支払額

21

△48,993

△53,091

非支配持分への配当金の支払額

△2,342

△11,623

リース負債の返済による支出

28

△148,248

△136,889

その他

155

705

財務活動によるキャッシュ・フロー

△302,985

△213,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

40,818

175,015

現金及び現金同等物の増減額

84,204

180,556

現金及び現金同等物期首残高

８

1,093,531

1,177,736

現金及び現金同等物期末残高

８

1,177,736

1,358,292