ファーストリテイリング

（単位：百万円）

税引前利益

155,732

135,470

減価償却費及びその他の償却費

23,607

30,808

減損損失

5,068

23,960

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△258

△24

その他の引当金の増減額（△は減少）

2,298

2,703

受取利息及び受取配当金

△601

△897

支払利息

638

933

為替差損益（△は益）

△21,667

△5,104

固定資産除却損

519

391

売上債権の増減額（△は増加）

△11,070

△7,489

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51,426

△45,627

仕入債務の増減額（△は減少）

46,911

10,420

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,326

△6,552

その他の負債の増減額（△は減少）

11,395

25,958

その他収支

△1,878

1,265

小計

154,940

166,216

利息及び配当金の受取額

598

896

利息の支払額

△642

△938

法人税等の支払額

△65,795

△65,534

法人税等の還付額

10,375

9,954

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,474

110,595

定期預金の増減額（△は増加）

－

△2,156

有形固定資産の取得による支出

△27,668

△41,414

有形固定資産の売却による収入

280

1,399

無形資産の取得による支出

△4,070

△7,525

無形資産の売却による収入

0

－

敷金及び保証金の増加による支出

△5,205

△6,982

敷金及び保証金の回収による収入

2,126

841

建設協力金の増加による支出

△2,736

△2,892

建設協力金の回収による収入

1,706

1,895

預り保証金の増加による収入

85

180

預り保証金の減少による支出

△330

△295

新規連結子会社取得による支出

6

△26,771

－

その他

0

626

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,584

△56,323

（単位：百万円）

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,722

862

長期借入れによる収入

16,640

－

長期借入金の返済による支出

△7,474

△3,826

配当金の支払額

20

△27,507

△30,574

非支配持分への配当金の支払額

△891

△633

リース債務の返済による支出

△3,298

△3,656

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△6,026

その他

28

△205

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,226

△44,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,020

7,129

現金及び現金同等物の増減額

30,684

17,340

現金及び現金同等物期首残高

7

266,023

296,708

現金及び現金同等物期末残高

7

296,708

314,049