ファーストリテイリング

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

413,584

437,918

減価償却費及びその他の償却費

180,275

186,872

減損損失

15

23,150

3,958

受取利息及び受取配当金

△9,495

△41,330

支払利息

7,560

9,791

為替差損益（△は益）

△114,324

△25,385

持分法による投資損益（△は益）

△1,059

△1,139

固定資産除却損

1,136

917

売上債権の増減額（△は増加）

△2,651

△7,535

棚卸資産の増減額（△は増加）

△50,896

46,908

仕入債務の増減額（△は減少）

114,600

△15,909

その他の資産の増減額（△は増加）

△7,125

8,354

その他の負債の増減額（△は減少）

△9,531

△3,700

その他

△27,211

10,617

小計

518,010

610,338

利息及び配当金の受取額

8,520

22,613

利息の支払額

△7,557

△9,861

法人税等の支払額

△95,867

△160,368

法人税等の還付額

7,711

493

営業活動によるキャッシュ・フロー

430,817

463,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△143,517

△387,720

定期預金の払出による収入

126,774

182,882

有形固定資産の取得による支出

△51,271

△61,764

無形資産の取得による支出

△28,335

△33,542

使用権資産の取得による支出

△796

△1,851

投資有価証券の取得による支出

△117,521

△481,399

投資の売却及び償還による収入

－

209,662

敷金及び保証金の増加による支出

△5,973

△4,865

敷金及び保証金の回収による収入

5,112

5,578

その他

3,301

△1,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△212,226

△574,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

28

14,059

6,511

短期借入金の返済による支出

28

△26,210

△7,314

社債の償還による支出

28

－

△130,000

配当金の支払額

21

△53,091

△73,064

非支配持分への配当金の支払額

△11,623

△20,460

リース負債の返済による支出

28

△136,889

△140,646

その他

705

413

財務活動によるキャッシュ・フロー

△213,050

△364,562

現金及び現金同等物に係る換算差額

175,015

20,735

現金及び現金同等物の増減額

180,556

△455,011

現金及び現金同等物期首残高

８

1,177,736

1,358,292

現金及び現金同等物期末残高

８

1,358,292

903,280