ファーストリテイリング

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

152,868

265,872

減価償却費及びその他の償却費

177,848

177,910

減損損失

15

23,074

16,908

受取利息及び受取配当金

△9,724

△4,628

支払利息

7,706

6,990

為替差損益（△は益）

△1,503

△19,222

持分法による投資損益（△は益）

△321

△561

固定資産除却損

1,125

985

売上債権の増減額（△は増加）

△4,164

15,334

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,665

36,749

仕入債務の増減額（△は減少）

18,600

384

その他の資産の増減額（△は増加）

10,686

3,494

その他の負債の増減額（△は減少）

△44,567

9,300

その他

8,776

153

小計

337,738

509,672

利息及び配当金の受取額

8,546

4,134

利息の支払額

△6,783

△6,101

法人税等の支払額

△75,460

△80,555

法人税等の還付額

827

1,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

264,868

428,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△88,714

△102,307

定期預金の払出による収入

83,502

99,943

有形固定資産の取得による支出

△46,500

△56,500

無形資産の取得による支出

△21,008

△19,624

使用権資産の取得による支出

△1,808

△846

敷金及び保証金の増加による支出

△7,171

△3,979

敷金及び保証金の回収による収入

6,394

4,542

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△4,232

その他

△673

407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,981

△82,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

28

35,019

64,247

短期借入金の返済による支出

28

△21,546

△67,804

長期借入金の返済による支出

28

△4,343

－

社債の償還による支出

28

－

△100,000

配当金の支払額

21

△48,995

△48,993

非支配持分への配当金の支払額

△2,328

△2,342

リース負債の返済による支出

28

△141,216

△148,248

その他

142

155

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183,268

△302,985

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,393

40,818

現金及び現金同等物の増減額

7,011

84,204

現金及び現金同等物期首残高

８

1,086,519

1,093,531

現金及び現金同等物期末残高

８

1,093,531

1,177,736