ファーストリテイリング

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

252,447

152,868

減価償却費及びその他の償却費

48,476

177,848

減損損失

15

3,444

23,074

受取利息及び受取配当金

△12,293

△9,724

支払利息

4,369

7,706

為替差損益（△は益）

13,107

△1,503

持分法による投資損益（△は益）

△562

△321

固定資産除却損

650

1,125

売上債権の増減額（△は増加）

△6,302

△4,164

棚卸資産の増減額（△は増加）

38,145

△2,665

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,426

18,600

その他の資産の増減額（△は増加）

2,932

10,686

その他の負債の増減額（△は減少）

36,881

△44,567

その他

1,719

8,776

小計

366,589

337,738

利息及び配当金の受取額

10,533

8,546

利息の支払額

△3,848

△6,783

法人税等の支払額

△74,263

△75,460

法人税等の還付額

1,493

827

営業活動によるキャッシュ・フロー

300,505

264,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△103,619

△88,714

定期預金の払出による収入

92,252

83,502

有形固定資産の取得による支出

△41,567

△46,500

無形資産の取得による支出

△24,177

△21,008

使用権資産の取得による支出

－

△1,808

敷金及び保証金の増加による支出

△7,490

△7,171

敷金及び保証金の回収による収入

4,304

6,394

その他

1,541

△673

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,756

△75,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

28

17,145

35,019

短期借入金の返済による支出

28

△16,789

△21,546

長期借入金の返済による支出

28

△4,433

△4,343

社債の償還による支出

28

△30,000

－

配当金の支払額

21

△48,975

△48,995

非支配持分からの払込みによる収入

592

－

非支配持分への配当金の支払額

△8,773

△2,328

リース債務の返済による支出

28

△11,377

－

リース負債の返済による支出

28

－

△141,216

その他

182

142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△102,429

△183,268

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32,496

1,393

現金及び現金同等物の増減額

86,822

7,011

現金及び現金同等物期首残高

８

999,697

1,086,519

現金及び現金同等物期末残高

８

1,086,519

1,093,531