ファーストリテイリング

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年９月１日

　至　2018年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年９月１日

　至　2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

242,678

252,447

減価償却費及びその他の償却費

45,055

48,476

減損損失

15

12,376

3,444

受取利息及び受取配当金

△7,560

△12,293

支払利息

3,169

4,369

為替差損益（△は益）

△2,132

13,107

持分法による投資損益（△は益）

△611

△562

固定資産除却損

1,176

650

売上債権の増減額（△は増加）

△2,852

△6,302

棚卸資産の増減額（△は増加）

△179,469

38,145

仕入債務の増減額（△は減少）

9,758

△16,426

その他の資産の増減額（△は増加）

△13,053

2,932

その他の負債の増減額（△は減少）

146,867

36,881

その他

1,819

1,719

小計

257,220

366,589

利息及び配当金の受取額

7,409

10,533

利息の支払額

△2,393

△3,848

法人税等の支払額

△86,725

△74,263

法人税等の還付額

892

1,493

営業活動によるキャッシュ・フロー

176,403

300,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△63,490

△103,619

定期預金の払出による収入

59,185

92,252

有形固定資産の取得による支出

△31,962

△41,567

無形資産の取得による支出

△16,532

△24,177

敷金及び保証金の増加による支出

△4,773

△7,490

敷金及び保証金の回収による収入

3,064

4,304

その他

△2,671

1,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,180

△78,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

29

1,767

17,145

短期借入金の返済による支出

29

△1,596

△16,789

長期借入金の返済による支出

29

△3,308

△4,433

社債の発行による収入

29

249,319

－

社債の償還による支出

29

－

△30,000

配当金の支払額

22

△38,244

△48,975

非支配持分からの払込みによる収入

3,803

592

非支配持分への配当金の支払額

△7,827

△8,773

リース債務の返済による支出

29

△5,918

△11,377

その他

224

182

財務活動によるキャッシュ・フロー

198,217

△102,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,545

△32,496

現金及び現金同等物の増減額

315,894

86,822

現金及び現金同等物期首残高

８

683,802

999,697

現金及び現金同等物期末残高

８

999,697

1,086,519