ファーストリテイリング
9983
東証プライム
小売業
ファーストリテイリングのキャッシュフロー計算書
（2018年8月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年９月１日 至 2017年８月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年９月１日 至 2018年８月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 税引前利益 |
| 193,398 |
| 242,678 |
| 減価償却費及びその他の償却費 |
| 39,688 |
| 45,055 |
| 減損損失 | 15 | 9,324 |
| 12,376 |
| 引当金の増減額（△は減少） |
| 1,674 |
| 4,654 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △6,124 |
| △7,560 |
| 支払利息 |
| 2,932 |
| 3,169 |
| 為替差損益（△は益） |
| △13,318 |
| △2,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △625 |
| △611 |
| 固定資産除却損 |
| 1,915 |
| 1,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） |
| △1,442 |
| △2,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △5,955 |
| △179,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） |
| 9,949 |
| 9,758 |
| その他の資産の増減額（△は増加） |
| △290 |
| △13,053 |
| その他の負債の増減額（△は減少） |
| 6,417 |
| 142,212 |
| その他 |
| △1,682 |
| 1,819 |
| 小計 |
| 235,861 |
| 257,220 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 6,124 |
| 7,409 |
| 利息の支払額 |
| △2,966 |
| △2,393 |
| 法人税等の支払額 |
| △47,691 |
| △86,725 |
| 法人税等の還付額 |
| 20,840 |
| 892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 212,168 |
| 176,403 |
|
|
|
|
|
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 定期預金の預入による支出 |
| △114,330 |
| △63,490 |
| 定期預金の払出による収入 |
| 282,667 |
| 59,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △33,600 |
| △31,962 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △12,266 |
| △16,532 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 |
| △3,211 |
| △4,773 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 1,789 |
| 3,064 |
| 建設協力金の増加による支出 |
| △1,045 |
| △1,261 |
| 建設協力金の回収による収入 |
| 1,713 |
| 2,057 |
| その他 |
| 1,072 |
| △3,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 122,790 |
| △57,180 |
|
|
|
|
|
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 短期借入金の借入による収入 | 29 | 7,091 |
| 1,767 |
| 短期借入金の返済による支出 | 29 | △10,314 |
| △1,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | 29 | △2,915 |
| △3,308 |
| 社債の発行による収入 | 29 | － |
| 249,319 |
| 配当金の支払額 | 22 | △34,671 |
| △38,244 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 |
| － |
| 3,803 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △3,965 |
| △7,827 |
| リース債務の返済による支出 | 29 | △6,052 |
| △5,918 |
| その他 |
| △8 |
| 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △50,836 |
| 198,217 |
|
|
|
|
|
|
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 14,248 |
| △1,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 298,371 |
| 315,894 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | ８ | 385,431 |
| 683,802 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | ８ | 683,802 |
| 999,697 |