ファーストリテイリング
9983
東証プライム
小売業
ファーストリテイリングのキャッシュフロー計算書
（2017年8月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年９月１日 至 2016年８月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2016年９月１日 至 2017年８月31日） |
| 税引前利益 |
| 90,237 |
| 193,398 |
| 減価償却費及びその他の償却費 |
| 36,797 |
| 39,688 |
| 減損損失 |
| 22,397 |
| 9,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
| 46 |
| △19 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） |
| 328 |
| 1,674 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △2,364 |
| △6,124 |
| 支払利息 |
| 2,402 |
| 2,932 |
| 為替差損益（△は益） |
| 36,955 |
| △13,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| △132 |
| △625 |
| 固定資産除却損 |
| 1,052 |
| 1,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） |
| △2,364 |
| △1,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △34,908 |
| △5,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） |
| 18,598 |
| 9,949 |
| その他の資産の増減額（△は増加） |
| 1,868 |
| △290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） |
| △1,356 |
| 6,417 |
| その他 |
| △476 |
| △1,682 |
| 小計 |
| 169,079 |
| 235,861 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 2,364 |
| 6,124 |
| 利息の支払額 |
| △2,163 |
| △2,966 |
| 法人税等の支払額 |
| △88,512 |
| △47,691 |
| 法人税等の還付額 |
| 17,987 |
| 20,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 98,755 |
| 212,168 |
|
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| 定期預金の増減額（△は増加） |
| △186,536 |
| 168,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △34,158 |
| △33,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 1,137 |
| 36 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △9,470 |
| △12,266 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 |
| △7,434 |
| △3,211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 3,983 |
| 1,789 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △13,000 |
| △196 |
| 建設協力金の増加による支出 |
| △1,323 |
| △1,045 |
| 建設協力金の回収による収入 |
| 1,909 |
| 1,713 |
| その他 |
| △1,045 |
| 1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △245,939 |
| 122,790 |
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △243 |
| △3,223 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △4,937 |
| △2,915 |
| 社債の発行による収入 |
| 249,369 |
| － |
| 配当金の支払額 | 22 | △36,700 |
| △34,671 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △3,076 |
| △3,965 |
| リース債務の返済による支出 |
| △4,313 |
| △6,052 |
| その他 |
| 1,330 |
| △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 201,428 |
| △50,836 |
|
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △24,025 |
| 14,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 30,218 |
| 298,371 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | ８ | 355,212 |
| 385,431 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | ８ | 385,431 |
| 683,802 |