ファーストリテイリング
9983
東証プライム
小売業
ファーストリテイリングのキャッシュフロー計算書
（2016年8月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2014年９月１日 至 2015年８月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2015年９月１日 至 2016年８月31日） |
| 税引前利益 |
| 180,676 |
| 90,237 |
| 減価償却費及びその他の償却費 |
| 37,758 |
| 36,797 |
| 減損損失 |
| 16,146 |
| 22,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
| 372 |
| 46 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） |
| 5,096 |
| 328 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △1,477 |
| △2,364 |
| 支払利息 |
| 1,137 |
| 2,402 |
| 為替差損益（△は益） |
| △15,084 |
| 36,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| － |
| △132 |
| 固定資産除却損 |
| 2,479 |
| 1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） |
| 3,977 |
| △2,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △29,295 |
| △34,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） |
| △8,031 |
| 18,598 |
| その他の資産の増減額（△は増加） |
| △1,900 |
| 1,868 |
| その他の負債の増減額（△は減少） |
| 12,260 |
| △1,356 |
| その他 |
| 1,339 |
| △476 |
| 小計 |
| 205,456 |
| 169,079 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 1,477 |
| 2,364 |
| 利息の支払額 |
| △1,155 |
| △2,163 |
| 法人税等の支払額 |
| △84,728 |
| △88,512 |
| 法人税等の還付額 |
| 13,881 |
| 17,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 134,931 |
| 98,755 |
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| 定期預金の増減額（△は増加） |
| △16,173 |
| △186,536 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △44,663 |
| △34,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 261 |
| 1,137 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △6,503 |
| △9,470 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 |
| △8,849 |
| △7,434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 3,442 |
| 3,983 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| － |
| △13,000 |
| 建設協力金の増加による支出 |
| △2,445 |
| △1,323 |
| 建設協力金の回収による収入 |
| 1,895 |
| 1,909 |
| その他 |
| △109 |
| △1,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △73,145 |
| △245,939 |
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 1,814 |
| △243 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △5,090 |
| △4,937 |
| 社債の発行による収入 |
| － |
| 249,369 |
| 配当金の支払額 | 22 | △33,127 |
| △36,700 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △1,226 |
| △3,076 |
| リース債務の返済による支出 |
| △4,587 |
| △4,313 |
| その他 |
| 431 |
| 1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △41,784 |
| 201,428 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 21,162 |
| △24,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 41,162 |
| 30,218 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 8 | 314,049 |
| 355,212 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 8 | 355,212 |
| 385,431 |