ファーストリテイリング
9983
東証プライム
小売業
ファーストリテイリングのキャッシュフロー計算書
（2015年8月期）
| （単位：百万円） |
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2013年９月１日 至 2014年８月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2014年９月１日 至 2015年８月31日） |
| 税引前利益 |
| 135,470 |
| 180,676 |
| 減価償却費及びその他の償却費 |
| 30,808 |
| 37,758 |
| 減損損失 |
| 23,960 |
| 16,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） |
| △24 |
| 372 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） |
| 2,703 |
| 5,096 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △897 |
| △1,477 |
| 支払利息 |
| 933 |
| 1,137 |
| 為替差損益（△は益） |
| △5,104 |
| △15,084 |
| 固定資産除却損 |
| 391 |
| 2,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） |
| △7,489 |
| 3,977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △45,627 |
| △29,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） |
| 10,420 |
| △18,611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） |
| △6,552 |
| △1,900 |
| その他の負債の増減額（△は減少） |
| 25,958 |
| 22,839 |
| その他 |
| 1,265 |
| 1,339 |
| 小計 |
| 166,216 |
| 205,456 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 896 |
| 1,477 |
| 利息の支払額 |
| △938 |
| △1,155 |
| 法人税等の支払額 |
| △65,534 |
| △84,728 |
| 法人税等の還付額 |
| 9,954 |
| 13,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 110,595 |
| 134,931 |
|
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| 定期預金の増減額（△は増加） |
| △2,156 |
| △16,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △41,414 |
| △44,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 1,399 |
| 261 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △7,525 |
| △6,503 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 |
| △6,982 |
| △8,849 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 |
| 841 |
| 3,442 |
| 建設協力金の増加による支出 |
| △2,892 |
| △2,445 |
| 建設協力金の回収による収入 |
| 1,895 |
| 1,895 |
| その他 |
| 511 |
| △109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △56,323 |
| △73,145 |
| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2013年９月１日 至 2014年８月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2014年９月１日 至 2015年８月31日） |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 862 |
| 1,814 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △3,826 |
| △5,090 |
| 配当金の支払額 | 21 | △30,574 |
| △33,127 |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △633 |
| △1,226 |
| リース債務の返済による支出 |
| △3,656 |
| △4,587 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
| △6,026 |
| － |
| その他 |
| △205 |
| 431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △44,060 |
| △41,784 |
|
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 7,129 |
| 21,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額 |
| 17,340 |
| 41,162 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 8 | 296,708 |
| 314,049 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 8 | 314,049 |
| 355,212 |