ファーストリテイリング

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

437,918

557,201

減価償却費及びその他の償却費

186,872

204,388

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

15

3,958

△1,700

受取利息及び受取配当金

△41,330

△66,751

支払利息

9,791

11,078

為替差損益（△は益）

△25,385

△621

持分法による投資損益（△は益）

△1,139

△1,417

固定資産除却損

917

1,397

売上債権の増減額（△は増加）

△7,535

△17,394

棚卸資産の増減額（△は増加）

46,908

△23,540

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,909

47,320

その他の資産の増減額（△は増加）

8,354

△876

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,700

31,520

その他

10,617

△878

小計

610,338

739,726

利息及び配当金の受取額

22,613

56,454

利息の支払額

△9,861

△11,099

法人税等の支払額

△160,368

△156,361

法人税等の還付額

493

22,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

463,216

651,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△387,720

△441,156

定期預金の払出による収入

182,882

460,241

有形固定資産の取得による支出

△61,764

△73,728

無形資産の取得による支出

△33,542

△30,260

使用権資産の取得による支出

△1,851

△2,015

投資有価証券の取得による支出

△481,399

△399,523

投資の売却及び償還による収入

209,662

403,845

敷金及び保証金の増加による支出

△4,865

△6,108

敷金及び保証金の回収による収入

5,578

6,302

その他

△1,381

171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△574,402

△82,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

28

6,511

4,835

短期借入金の返済による支出

28

△7,314

△4,887

社債の償還による支出

28

△130,000

－

配当金の支払額

21

△73,064

△104,263

非支配持分への配当金の支払額

△20,460

△18,369

リース負債の返済による支出

28

△140,646

△146,403

その他

413

85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△364,562

△269,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,735

△10,007

現金及び現金同等物の増減額

△455,011

290,279

現金及び現金同等物期首残高

８

1,358,292

903,280

現金及び現金同等物期末残高

８

903,280

1,193,560